هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افرا نماد پایدار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینههای تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) |
معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق |
2 |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با اراية مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق |
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 5 در هزار (0.005) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آنها بهعلاوۀ یک درصد (0.01) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ |
4 |
کارمزد بازارگردان |
سالانه چهار در هزار (0.004) از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛ |
5 |
کارمزد متولی |
سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 150میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود؛ |
6 |
کارمزد حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 130 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
7 |
مخارج تصفیۀ صندوق |
معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص داراييهاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه ميباشد؛ |
8 |
حق پذیرش و عضویت در کانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
9 |
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
10 |
هزینه سپرده¬گذاری واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
11 |
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف750 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |