شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 36,554 | 2.64 | 32,211 | 1.09 | 32,416 | 1.09 | 116,778 | 3.38 |
اوراق مشارکت | 530,874 | 38.34 | 1,644,157 | 55.58 | 1,656,253 | 55.62 | 1,857,212 | 53.72 |
سپرده بانکی | 769,594 | 55.59 | 1,269,590 | 42.92 | 1,278,329 | 42.93 | 1,356,624 | 39.24 |
وجه نقد | 1,777 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 45,729 | 3.3 | 12,231 | 0.41 | 10,942 | 0.37 | 126,760 | 3.67 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 20,567 | 1.49 | 28,990 | 0.98 | 29,229 | 0.98 | 94,705 | 2.74 |